半导体走强,牛市才刚刚开启?

今年科技股持续走强,一改去年的熊市。纳斯达克100指数——汇集了处于人工智能、大数据和云计算等颠覆性主题前沿的最大科技公司——在上涨突破行情当中现已突破2月初的高点,其中半导体股票助力推动这一科技股指

今年科技股持续走强,一改去年的熊市。纳斯达克100指数——汇集了处于人工智能、大数据和云计算等颠覆性主题前沿的最大科技公司——在上涨突破行情当中现已突破2月初的高点,其中半导体股票助力推动这一科技股指数创下今年的新高。

跟踪纳斯达克100指数的Invesco QQQ Trust(QQQ)年初以来表现持续出色,涨幅近28%。

半导体股相对走强

市场波动之下,一直推动QQQ ETF升高的是半导体。2023年,半导体ETF VanEck Vectors Semiconductor ETF(SMH)上涨超过38%,涨幅高出纳斯达克100 ETF超过10个百分点,是大型科技股创出年内高点的第一驱动力。SMH ETF的相对强势释放出一个清晰的信号,说明市场对这些半导体股票的需求非常旺盛。

此外,今年计算机和技术板块表现不俗,回报率近25%。历史研究表明,一只股票未来价格涨幅的大约一半来自于它所属的板块和行业。值得注意的是,计算机和科技板块目前的PEG比率为1.85,而IVV(iShare-标普500指数)的比率为2.00。与此同时,该板块的历史和预期每股收益增速分别为13.21%和9.80%,而IVV分别为10.01%和5.05%。

在领涨板块当中寻找股票,这可以大大提高我们选股的成功率。在当前的计算机和技术板块当中,人气最高的公司是半导体公司英伟达NVIDIA(NASDAQ:NVDA)。该股目前占QQQ ETF总持仓的比例近6%,占SMH ETF的比例超过15%。

英伟达是一家面向全球的图形处理以及计算和网络解决方案提供商,该公司为游戏平台、企业工作站、云端虚拟计算和3D设计软件,以及汽车信息娱乐系统平台提供解决方案。英伟达还提供用于人工智能(AI)、自动驾驶、加速计算、加密货币挖掘和机器人的数据中心平台和系统。

英伟达的图形处理芯片专为复杂的计算应用程序设计,因此一直处于生成性AI(如ChatGPT)对话的最前沿,股价今年也飙升了近160%。

本周早些时候,英伟达恢复了盈利超预期的“悠久传统”,其中一季度的每股收益为1.09美元,相比市场预期的0.92美元高出18.48%,同时71.9亿美元的收入也高于预期的65.2亿美元。此外,收入指引(110亿美元)也高于此前预期的71亿美元。

英伟达首席执行官黄仁勋表示,计算机行业正在同时经历加速计算和生成式AI这两大转型。

为此,过去60天分析师纷纷将当前财年的盈利预测上调了1.11%,按照新的4.54美元的每股收益计算,同比增速达35.93%。重点在于,英伟达的财测数字今年接下来大概率还将继续上调。在很多公司盈利同比下滑的市场环境下,英伟达及其他半导体股票是一个亮点。强劲的盈利预测,技术的进步以及AI热潮均预示着半导体的牛市才刚刚开始。

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