还是熟悉的配方,大型科技股领涨美股的日子又回来了

进入夏季,美股分化更加极端。纳斯达克100指数上周上涨超过3%,而道琼斯工业平均指数不涨反跌。这种现象自20年前互联网泡沫破裂以来只出现过5次。与此同时,上周四和周五,纽约证券交易所创下52周股价新低

进入夏季,美股分化更加极端。纳斯达克100指数上周上涨超过3%,而道琼斯工业平均指数不涨反跌。这种现象自20年前互联网泡沫破裂以来只出现过5次。与此同时,上周四和周五,纽约证券交易所创下52周股价新低的股票数量要比创出52周新高的数量更多。然而就在这两天,纳斯达克100指数均上涨了超过2%。

这两个信号释放出的信号有所不同,但几乎都出现在熊市或者是做多还不够坚定的牛市初期。总的来说,投资者对市场的信心不足,大量资金涌入现在火热的人工智能(AI)领域,结果是美股的涨幅就集中于少数几家大型的科技公司。

美国银行策略师Michael Hartnett将这些股票称为“神奇七侠”:苹果Apple(NASDAQ:AAPL)、Alphabet Inc(NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL)、微软Microsoft(NASDAQ:MSFT)、亚马逊Amazon.com(NASDAQ:AMZN)、Meta Platforms, Inc.(NASDAQ:META)、特斯拉Tesla Inc(NASDAQ:TSLA)以及英伟达NVIDIA(NASDAQ:NVDA)。

今年以来,纳斯达克100指数这七大成份股的市值增长3.35万亿美元,而剩下的93只成分股的市值仅增长了6350亿美元。换句话说,该指数2023年新增的4万亿美元市值当中,Hartnett的“神奇七侠”就贡献了84%。另外,苹果和微软新增的市值超过了其他93只股票的总和。

虽然市值的增长集中在少数几只大盘股,但在AI浪潮的推动下,一些软件和芯片公司的股价也在5月大涨。

芯片制造商美满电子科技Marvell Technology Inc(NASDAQ:MRVL)的股价本月65%,仅上周五一天的涨幅就达到30%。该芯片制造商预计2024财年的AI收入将至少翻倍。基于云的安全公司Zscaler Inc.(NASDAQ:ZS)的市值这个月增长了45%,在纳斯达克100指数中排名第二。Advanced Micro Devices Inc(NASDAQ:AMD)5月的股价涨幅达42%。

纳斯达克100指数当中,英伟达是今年涨幅最大的股票,5月涨幅也在前列,市值增加超过5000亿美元,苹果和微软也差不多。接下来市值增长最高的4只股票分别为Alphabet、亚马逊、Meta Platforms和特斯拉,再往后增幅就大幅减少了。

花旗策略师最近表示,美国市场现在的发动机是AI,并且这一投资主题对利率的敏感性还将进一步增加。也就是说,现在交易中的AI概念就是美联储概念。美国银行的Hartnett上周也表示,2023年宏观叙事的冷淡意味着AI这一新的微观叙事的火热。

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