巨大的7股股票的弱点会扩散到比特币价格吗?

35分钟前,马塞尔·佩奇曼(Marcel Pechman)巨大的7股股票的弱点会传播到比特币价格吗?随着债券收益的飙升,科技股面临数万亿美元的损失,但他们的5960亿美元现金头寸favo

35分钟前,马塞尔·佩奇曼(Marcel Pechman)巨大的7股股票的弱点会传播到比特币价格吗?

随着债券收益率飙升,科技股面临着万亿美元的损失,但其5960亿美元的现金头寸有利于包括比特币在内的其他树篱。

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巨型股技术股票在2023年开始了强劲的开局,现在正在努力应对巨大的万亿美元损失,使他们的股东有关。华尔街对债券收益率和较高利率的不安,对这些公司产生了阴影。现在,如果标准普尔500下降趋势继续进行,交易者现在正在考虑对比特币(BTC)的潜在影响。

因此,投资者必须调查比特币与标准普尔500指数之间的相关性,并考虑加密货币是否可以在高利率的环境中蓬勃发展。

彭博宏伟的7索引与标准普尔500相等重量指数。资料来源:彭博

包括Apple,Microsoft,Alphabet,Amazon,Nvidia,Meta和Tesla在内的七家最大的科技公司统称占标准普尔500指数的惊人29%,标志着该股票市场指数中有史以来最高的集中度。但是,自7月底以来,这些科技巨头的市场价值遭受了重大侵蚀,亏损了1.2万亿美元。

Real Money的James Deporre指出:“市场上有73%的股票比其高点要高20%以上,这在技术上定义了熊市。除了前7名股票以外,这强调了更广泛的经济体的越来越忧虑。

为了努力恢复抵制通货膨胀的信誉,美联储表示打算在长期内维持更高的利率。Crescat Capital警告说,标准普尔500指数的大幅下降,再加上公司信贷利差的扩大,可能会提高经济低迷的可能性。高利率影响股票和商品。

Crescat Capital还引起了人们对2024年公司和主权债务浪潮的担忧,这将需要以更高的利率再融资。他们建议由于其在通货膨胀期间的历史韧性而接触商品,这对商品生产商在投资固定资产方面面临的挑战加剧了。

尽管市值有很大的差异,但与加密货币(不包括Stablecoins)相比,苹果,微软,Google,Meta,Nvidia和Tesla总计10.5万亿美元,其跌幅超过9次,但有一些有趣的相似之处。

首先,两个市场都表现出与货币基础相关的稀缺品质。从本质上讲,两者都与美国美联储的行动相似,在美国美联储的行动中,流通较大的利益稀缺资产,而高利率的限制性政策则利用固定收益的投资。

此外,数字化的趋势改变了人们使用应用程序和移动服务的方式,尤其是在金融服务中。考虑到传统提供商的适应性有限,通常是由于监管限制,即使是以稳定剂的形式,公众都在拥抱加密货币也就不足为奇了。对完全数字服务的需求不断增长,这是一个世俗的趋势,对加密和技术领域均积极影响。

排名前7的标准普尔500股票的性能都可以使加密货币从加密货币中解脱出来。目前,比特币的交易量低约50%,而苹果和微软的峰值分别降低了13%和7%。这种差异部分是由于投资者对迫在眉睫的衰退或对拥有大量储量的公司的偏爱的担忧,而加密货币(不包括稳定币,缺乏现金流或收益)。

比特币/USD与标准普尔500年期货的历史30天相关。资料来源:TradingView

从投资的角度来看,股票和加密货币属于不同的领域,但是这种对比强调了比特币如何独立于零售收养和现货交易所交易基金(ETF)增长,这是MicroStrategy在加密货币中的54亿美元直接投资所证明的。

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前七家科技公司持有5.96亿美元的现金和同等价值,足以购买整个比特币循环供应,假设370万枚硬币永远丢失。此外,这些公司预计将在未来五年内产生6500亿美元的收入。因此,即使这些公司继续下降,他们的现金头寸最终可能会转移到包括比特币在内的商品。同时,由于创纪录的高抵押贷款利率,美国房地产市场是经济储蓄的另一个巅峰,即经济储蓄的另一个巅峰。根据全国房地产经纪人协会的数据,九月份的先前拥有的房屋的销量下降到自2010年10月以来最慢的速度。

最终,无论是由Mega-Cap Tech股票还是其他因素驱动,标准普尔500指数的低迷都可能不一定会为加密货币带来厄运。投资者经常寻求多样化以减轻风险,比特币与传统市场的低相关关系,以及房地产行业的早期迹象,为替代围困尔斯提供了有吸引力的条件,这是传奇投资者史丹利·德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)的信号。

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