这个潜在的人工智能赢家的成本低得不容忽视

2023年,人工智能(AI)股票在股市上风靡一时。这项技术的迅速普及已成为推动人工智能革命的公司的主要催化剂,使半导体公司今年成为了稳健的投资对象。PHLX 半导体行业指数在 2023 年大幅上涨 3

2023年,人工智能(AI)股票在股市上风靡一时。这项技术的迅速普及已成为推动人工智能革命的公司的主要催化剂,使半导体公司今年成为了稳健的投资对象。

PHLX 半导体行业指数在 2023 年大幅上涨 36%,远超过标准普尔 500 指数 12% 的涨幅。 然而,并非半导体指数的所有成分股都已火爆。 例如,ASML Holding (ASML) 股价2023 年仅上涨 5%。

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值得注意的是,ASML开局良好,直到七月初都保持了令人瞩目的涨幅。 ASML 还在 7 月份发布了强劲的第二财季业绩,管理层提高了全年指引。 然而,自 7 月中旬触及 52 周高点以来,该公司股价已下跌 25%。

让我们看看 ASML 股价最近下跌背后的原因,并看看这对于希望充分利用人工智能的精明投资者来说是否是一个买入机会。

外部因素拉低股价

尽管 ASML 最近几个财季的营收和利润强劲增长,但投资者似乎担心智能手机和个人电脑 (PC) 市场放缓对ASML财务业绩的潜在影响。

例如,根据市场研究公司 IDC 的数据,2023 年个人电脑销量预计将下降近 14%。 智能手机市场也受到需求疲软的影响而陷入困境。 Counterpoint Research 估计,今年智能手机出货量可能下降 6%,这将是十年来市场表现最糟糕的一年。

这两个主要市场对芯片的需求疲软解释了为什么芯片制造设备的销售额预计将在 2023 年下降。行业协会 SEMI 估计,2023 年半导体制造设备的销售额可能下降近 19%至 870 亿美元。 因此,ASML 首席执行官 Peter Wennink 在公司最近的财报发布后表现出谨慎态度也就不足为奇了,他警告称,更广泛的芯片复苏可能会从 2023 年底开始推迟到明年。

为什么ASML能够持续增长

ASML 不太可能面临经济放缓的最大原因是大量积压订单,2023 年第二财季的订单价值为 380 亿欧元。ASML 拥有大量的积压订单,这将有助于该公司在今年下半年实现预期收入 139 亿欧元,并且仍然有足够的资金在 2024 年取得类似收入。然而,由于人工智能芯片需求的蓬勃发展,ASML 在 2024 年及以后仍能保持强劲的收入增长水平,请不要感到惊讶。

鉴于到本世纪末,人工智能芯片的需求预计将以每年 29% 的速度增长,理想情况下,未来对ASML设备的需求更加强劲。 投资者还应该注意到,半导体制造设备的销售额将从 2024 年开始反弹,SEMI 预测明年的半导体制造设备收入将增长 14%至 1000 亿美元。

据第三方估计,到 2030 年,半导体制造设备市场可能会产生 1500 亿美元的收入,这表明 ASML 的增长将持续很长时间。 所有这些都表明,ASML 的盈利预计在未来五年内将以每年 23% 的速度增长。 该公司去年每股收益为 15.86 美元。 因此,至2027 年, ASML 的每股收益可能跃升至 44.65 美元。该股目前的市盈率为 30 倍,较 ASML 的5 年平均市盈率 41 倍有折扣。

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